｜ 中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2022-04-01 | 1.3501[歷史] | +0.35% | -1.58% | +3.98% | -1.99% | +195.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2022-04-01 | 0.6956[歷史] | +2.022% | +0.14% | +1.78% | -- | +62.95% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2022-04-01 | 3.674[歷史] | +1.80% | -12.61% | -27.03% | -21.56% | +267.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2022-04-01 | 1.4844[歷史] | +1.40% | -8.74% | -21.88% | -15.54% | +48.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2022-04-01 | 1.2084[歷史] | +1.35% | -11.52% | -29.20% | -22.77% | +20.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2022-04-01 | 1.2311[歷史] | +1.59% | -1.69% | -9.98% | -3.63% | +23.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-03-30 | 1.3316[歷史] | +1.39% | -4.50% | -3.37% | -9.35% | +33.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-03-30 | 1.2322[歷史] | +1.13% | -3.66% | -2.61% | -7.33% | +22.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2022-04-01 | 0.8986[歷史] | +1.69% | -12.01% | -33.33% | -24.09% | -10.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-03-30 | 1.2663[歷史] | +1.18% | -4.08% | -3.98% | -8.31% | +25.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2022-04-01 | 1.1091[歷史] | +0.88% | -8.86% | -7.33% | -17.13% | +10.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2022-04-01 | 0.8707[歷史] | +0.22% | -11.33% | -10.37% | -24.20% | -12.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量增長量化精選股票A | 股票型 | 014139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-04-01 | 0.6068[歷史] | -1.45% | -5.38% | -40.09% | -22.62% | -39.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量增長量化精選股票C | 股票型 | 014140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-04-01 | 0.6034[歷史] | -1.45% | -5.41% | -40.33% | -22.70% | -39.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2022-04-01 | 0.7733[歷史] | +1.35% | -7.86% | -22.89% | -14.76% | -22.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2022-04-01 | 0.7704[歷史] | +1.34% | -7.89% | -23.13% | -14.83% | -22.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2022-04-01 | 0.7983[歷史] | +0.26% | -12.52% | -19.02% | -23.53% | -20.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2022-04-01 | 0.7944[歷史] | +0.27% | -12.56% | -19.34% | -23.61% | -20.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2022-04-01 | 0.7368[歷史] | +1.47% | -9.86% | -24.75% | -16.03% | -26.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2022-04-01 | 0.7334[歷史] | +1.47% | -9.88% | -25.05% | -16.12% | -26.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-03-30 | 1.1201[歷史] | +0.57% | -1.93% | -0.17% | -3.56% | +11.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-03-31 | 1.003[歷史] | -1.67% | -5.64% | -32.73% | -6.61% | +0.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-03-30 | 1.2240[歷史] | +2.00% | -5.71% | -2.86% | -12.73% | +20.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-03-30 | 1.2143[歷史] | +2.00% | -5.74% | -3.26% | -12.82% | +19.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-03-31 | 1.0672[歷史] | -0.05% | -0.77% | +3.81% | -0.97% | +6.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-04-01 | 1.1926[歷史] | +1.52% | -5.81% | -13.55% | -10.04% | +18.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-04-01 | 1.1854[歷史] | +1.44% | -5.38% | -13.21% | -9.69% | +18.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-04-01 | 1.1821[歷史] | +1.43% | -5.39% | -13.30% | -9.72% | +18.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-03-31 | 1.0621[歷史] | -0.05% | -0.79% | +3.51% | -1.04% | +6.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2022-04-01 | 1.9654[歷史] | +1.63% | -6.00% | -21.98% | -11.52% | +522.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2022-04-01 | 4.882[歷史] | +0.70% | -7.49% | +7.94% | -15.47% | +1169.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-03-31 | 0.9007[歷史] | -1.22% | -7.06% | -- | -13.99% | -9.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2022-03-31 | 0.846[歷史] | -0.24% | +5.88% | +9.73% | +10.30% | -15.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-03-31 | 0.8985[歷史] | -1.22% | -7.09% | -- | -14.08% | -10.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2022-03-31 | 0.844[歷史] | -0.24% | +5.90% | +9.47% | +10.18% | +4.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2022-03-31 | 0.133[歷史] | +0.00% | +5.56% | +13.68% | +10.83% | +16.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2022-03-31 | 0.133[歷史] | +0.00% | +5.56% | +13.68% | +10.83% | +16.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-03-30 | 0.9472[歷史] | +1.10% | -3.49% | -- | -6.62% | -5.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2022-04-01 | 0.7612[歷史] | +2.264% | +0.16% | +2.03% | -- | +64.16% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2022-04-01 | 1.3530[歷史] | +0.36% | -1.56% | +4.29% | -1.91% | +207.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-03-31 | 0.9282[歷史] | -1.21% | -5.51% | -- | -7.26% | -7.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2022-04-01 | 1.3510[歷史] | +0.36% | -1.58% | +3.99% | -1.98% | +17.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2022-04-01 | 1.9413[歷史] | +1.63% | -6.02% | -22.17% | -11.57% | +74.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-03-31 | 0.9274[歷史] | -1.21% | -5.52% | -- | -7.32% | -7.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-03-30 | 0.9932[歷史] | +0.27% | -0.66% | -- | -0.79% | -0.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2022-04-01 | 4.201[歷史] | +0.02% | -10.16% | +5.78% | -20.09% | +720.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-03-30 | 0.9922[歷史] | +0.27% | -0.69% | -- | -0.88% | -0.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2022-04-01 | 5.4587[歷史] | +0.89% | -7.47% | -1.03% | -10.65% | +87.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢回報一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2022-03-25 | 0.9991[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-04-01 | 1.8363[歷史] | +0.83% | -7.02% | -0.94% | -10.05% | +83.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2022-04-01 | 1.360[歷史] | +0.37% | -0.95% | +3.43% | -0.73% | +223.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2022-04-01 | 0.6825[歷史] | +0.15% | -4.30% | +22.21% | -17.78% | +967.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2022-04-04 | 0.6164[歷史] | +2.260% | +0.17% | +2.08% | -- | +34.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-04-01 | 1.8731[歷史] | +0.83% | -7.04% | -1.19% | -10.11% | +51.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2022-04-01 | 1.347[歷史] | +0.37% | -0.96% | +3.08% | -0.74% | +205.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2022-04-01 | 1.0903[歷史] | +1.27% | -10.49% | -5.27% | -18.29% | +648.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-04-01 | 3.2053[歷史] | +1.26% | -9.18% | -15.48% | -18.08% | +527.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2022-04-01 | 0.6817[歷史] | +2.409% | +0.19% | +2.33% | -- | +37.30% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2022-04-01 | 1.524[歷史] | +0.13% | -0.20% | +6.11% | +0.26% | +184.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2022-04-01 | 0.974[歷史] | +0.00% | -11.12% | +8.64% | -18.93% | +329.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-04-01 | 1.5827[歷史] | +1.19% | -8.67% | -14.32% | -17.14% | +58.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2022-04-01 | 0.6171[歷史] | +2.163% | +0.17% | +2.08% | -- | +12.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-04-01 | 1.5775[歷史] | +1.19% | -8.69% | -14.53% | -17.20% | +54.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2022-04-01 | 1.894[歷史] | +0.53% | -2.62% | +1.35% | -5.06% | +262.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2022-04-01 | 1.9569[歷史] | +0.01% | -5.36% | -8.97% | -14.65% | +181.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2022-04-01 | 0.6845[歷史] | +2.419% | +0.19% | +2.34% | -- | +37.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2022-04-01 | 1.870[歷史] | +0.48% | -2.71% | +0.94% | -5.17% | +248.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-04-01 | 2.5827[歷史] | +0.28% | -7.59% | -4.97% | -19.79% | +195.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2022-04-04 | 0.6764[歷史] | +2.329% | +0.18% | +2.09% | -- | +32.69% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2022-04-04 | 0.7421[歷史] | +2.575% | +0.20% | +2.34% | -- | +5.56% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2022-04-01 | 1.6569[歷史] | +0.31% | -8.99% | +6.92% | -16.17% | +149.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2022-04-01 | 1.631[歷史] | +0.37% | -2.39% | +14.31% | -2.39% | +127.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-04-01 | 5.9910[歷史] | +0.89% | -9.84% | -- | -16.32% | -18.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-04-01 | 2.6852[歷史] | +0.27% | -7.20% | -5.02% | -18.88% | +168.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-04-01 | 2.6545[歷史] | +0.26% | -7.22% | -5.26% | -18.93% | +45.46% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2022-04-04 | 0.6335[歷史] | +2.342% | +0.18% | +2.14% | -- | +27.33% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2022-04-01 | 1.9900[歷史] | +1.26% | -7.39% | -14.37% | -13.36% | +99.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2022-04-01 | 1.592[歷史] | +0.44% | -2.39% | +13.87% | -2.45% | +119.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-04-01 | 1.5728[歷史] | +1.20% | -7.06% | -13.35% | -12.74% | +57.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-04-01 | 1.5635[歷史] | +1.19% | -7.07% | -13.53% | -12.79% | +17.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-04-01 | 2.443[歷史] | +0.04% | -7.53% | +9.56% | -11.56% | +425.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2022-04-01 | 0.6987[歷史] | +2.489% | +0.20% | +2.39% | -- | +29.72% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2022-04-01 | 1.1129[歷史] | +0.05% | +0.01% | +4.33% | +0.68% | +56.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2022-04-01 | 2.8135[歷史] | +1.25% | -8.03% | -13.90% | -14.67% | +181.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-04-01 | 4.691[歷史] | +0.73% | -8.97% | +9.10% | -17.93% | +788.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2022-04-01 | 0.5312[歷史] | -0.80% | -3.08% | -27.93% | -16.08% | +112.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2022-04-01 | 0.6332[歷史] | +2.244% | +0.18% | +2.14% | -- | +24.80% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-04-01 | 1.2815[歷史] | -0.76% | -2.90% | -26.76% | -15.23% | +28.15% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-04-01 | 1.2779[歷史] | -0.76% | -2.92% | -26.84% | -15.25% | +22.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2022-04-01 | 1.1101[歷史] | +0.05% | -0.02% | +3.89% | +0.58% | +50.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-04-01 | 3.883[歷史] | +1.25% | -9.08% | -8.86% | -17.29% | +434.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2022-04-01 | 0.6384[歷史] | +1.48% | -6.05% | -18.31% | -14.35% | +91.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2022-04-04 | 0.6207[歷史] | +2.094% | +0.18% | +2.05% | -- | +26.20% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2022-04-01 | 1.060[歷史] | +0.00% | -0.28% | +4.74% | +0.57% | +79.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-04-01 | 0.8678[歷史] | +1.40% | -5.68% | -17.26% | -13.58% | -13.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-04-01 | 0.8654[歷史] | +1.41% | -5.69% | -17.34% | -13.60% | -14.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2022-04-01 | 3.023[歷史] | -1.24% | -0.89% | -21.19% | -18.05% | +202.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-04-01 | 1.3733[歷史] | +1.08% | -10.53% | -6.26% | -16.85% | +78.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-04-01 | 1.3706[歷史] | +1.08% | -10.55% | -- | -16.92% | -15.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2022-04-04 | 0.6865[歷史] | +2.340% | +0.20% | +2.29% | -- | +28.57% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-04-01 | 1.0939[歷史] | +1.45% | -5.49% | -13.41% | -9.61% | +13.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-04-01 | 1.0909[歷史] | +1.45% | -5.52% | -- | -9.69% | -7.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2022-04-01 | 1.419[歷史] | +0.64% | -10.53% | +34.38% | -4.44% | +42.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2022-04-04 | 0.5726[歷史] | +2.246% | +0.19% | +2.08% | -- | +25.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-04-01 | 1.2028[歷史] | +0.18% | -5.97% | +5.95% | -9.56% | -49.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2022-04-01 | 4.439[歷史] | +0.45% | -12.96% | +4.03% | -23.41% | +343.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2022-04-04 | 0.6192[歷史] | +2.415% | +0.21% | +2.31% | -- | +27.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2022-04-04 | 0.6082[歷史] | +2.373% | +0.20% | +2.27% | -- | +14.06% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達�；荻ㄩ_混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2022-04-01 | 1.636[歷史] | +0.31% | -0.85% | +6.65% | -0.58% | +117.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2022-04-01 | 1.1130[歷史] | +0.07% | +0.04% | +4.79% | +0.58% | +51.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2022-04-01 | 3.728[歷史] | +0.81% | -8.13% | +16.14% | -17.32% | +272.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2022-04-04 | 0.6470[歷史] | +2.307% | +0.18% | +2.16% | -- | +25.03% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2022-04-01 | 1.1105[歷史] | +0.07% | +0.01% | +4.38% | +0.47% | +46.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2022-04-01 | 0.7123[歷史] | +2.445% | +0.20% | +2.41% | -- | +3.83% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-04-01 | 1.1733[歷史] | +1.77% | -0.25% | -4.63% | +4.15% | +15.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-04-01 | 1.1675[歷史] | +1.77% | -0.27% | -4.91% | +4.06% | +14.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-04-01 | 0.8118[歷史] | -1.48% | -0.82% | -18.38% | -11.11% | -11.66% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-04-01 | 0.8087[歷史] | -1.47% | -0.83% | -18.62% | -11.18% | -13.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2022-04-04 | 0.6829[歷史] | +2.426% | +0.19% | +2.32% | -- | +24.81% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2022-04-01 | 2.078[歷史] | +0.14% | -8.66% | +35.20% | -18.80% | +107.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2022-04-01 | 1.052[歷史] | +0.00% | +0.00% | +4.09% | +0.77% | +54.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-04-01 | 1.277[歷史] | +0.24% | -0.70% | +6.42% | -0.47% | +53.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2022-04-04 | 0.7486[歷史] | +2.672% | +0.21% | +2.57% | -- | +26.97% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2022-04-01 | 1.048[歷史] | +0.00% | -0.10% | +3.70% | +0.67% | +50.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-04-01 | 1.3834[歷史] | +1.16% | -7.20% | -6.95% | -11.18% | -10.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-04-01 | 1.3812[歷史] | +1.16% | -7.22% | -- | -11.23% | -9.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2022-04-04 | 0.7377[歷史] | +2.631% | +0.21% | +2.53% | -- | +12.72% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-04-01 | 1.630[歷史] | +1.12% | -6.86% | -14.57% | -11.61% | +63.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2022-04-01 | 1.661[歷史] | +0.24% | -1.77% | +1.52% | -3.54% | +111.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-04-01 | 1.3267[歷史] | +0.01% | -11.18% | +9.13% | -21.52% | -12.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-04-01 | 1.3245[歷史] | +0.01% | -11.20% | -- | -21.57% | -3.82% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2022-04-01 | 0.623[歷史] | +1.14% | -10.23% | -16.26% | -19.30% | -37.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2022-04-04 | 0.7241[歷史] | +2.279% | +0.18% | +2.10% | -- | +15.38% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2022-04-01 | 1.134[歷史] | +0.00% | -0.18% | +3.45% | +0.53% | +49.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2022-03-31 | 1.1722[歷史] | -3.42% | +10.28% | +66.58% | +33.23% | +17.22% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-04-01 | 1.736[歷史] | +0.52% | -6.11% | +30.92% | -20.22% | +73.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2022-04-04 | 0.7899[歷史] | +2.526% | +0.20% | +2.34% | -- | +16.82% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2022-04-01 | 1.129[歷史] | +0.00% | -0.27% | +3.00% | +0.36% | +47.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2022-03-31 | 1.1348[歷史] | -3.42% | +10.25% | +65.59% | +32.96% | +13.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2022-03-31 | 0.1847[歷史] | -3.25% | +9.88% | +72.46% | +33.84% | +27.64% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-04-01 | 1.845[歷史] | +0.00% | -7.75% | +9.69% | -12.35% | +84.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2022-04-01 | 1.148[歷史] | +0.09% | +0.17% | +4.58% | +0.70% | +57.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2022-03-31 | 0.1788[歷史] | -3.25% | +9.83% | +71.43% | +33.53% | +23.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2022-04-01 | 1.147[歷史] | +0.09% | +0.17% | +4.31% | +0.61% | +54.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-04-01 | 1.1175[歷史] | +1.50% | -5.40% | -5.36% | -16.77% | -23.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-04-01 | 1.1145[歷史] | +1.49% | -5.44% | -- | -16.85% | -8.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2022-04-01 | 2.404[歷史] | +0.29% | -10.90% | +10.43% | -21.85% | +140.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-04-01 | 0.7374[歷史] | +0.61% | -7.39% | +4.78% | -13.36% | +13.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-04-01 | 2.3674[歷史] | -0.19% | -4.81% | +18.55% | -4.29% | +136.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-04-01 | 1.3937[歷史] | +0.58% | -6.98% | +4.55% | -12.68% | +39.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-04-01 | 1.3890[歷史] | +0.58% | -6.99% | +4.44% | -12.70% | +38.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2022-04-01 | 0.9141[歷史] | +0.73% | -6.51% | -- | -10.72% | -8.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-04-01 | 1.2665[歷史] | +1.12% | -7.45% | -9.91% | -13.44% | +26.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2022-04-01 | 0.9119[歷史] | +0.73% | -6.53% | -- | -10.79% | -8.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-04-01 | 1.3000[歷史] | +1.03% | -6.99% | -9.72% | -12.72% | +30.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-04-01 | 1.2968[歷史] | +1.03% | -7.00% | -9.81% | -12.74% | +29.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2022-04-01 | 2.208[歷史] | +0.82% | -6.12% | +2.38% | -13.31% | +138.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-04-01 | 0.6657[歷史] | +0.00% | -11.64% | +11.20% | -22.38% | +33.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-04-01 | 0.9605[歷史] | +1.58% | -5.63% | -6.32% | -17.21% | -3.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | 2022-04-01 | 1.0136[歷史] | +1.46% | +1.36% | -- | -- | +1.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | 2022-04-01 | 1.0130[歷史] | +1.45% | +1.30% | -- | -- | +1.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-04-01 | 1.9987[歷史] | +0.15% | -8.03% | +6.08% | -12.39% | +131.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2022-04-01 | 1.048[歷史] | +0.10% | +0.00% | +5.37% | +0.77% | +43.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-04-01 | 1.5643[歷史] | +1.20% | -7.49% | -6.79% | -13.47% | +56.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-04-01 | 1.166[歷史] | +0.09% | -0.77% | +4.23% | -1.19% | +21.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2022-04-01 | 1.043[歷史] | +0.10% | +0.00% | +4.99% | +0.68% | +38.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-04-01 | 1.4418[歷史] | +1.13% | -6.90% | -6.44% | -12.58% | +44.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-04-01 | 1.4341[歷史] | +1.13% | -6.90% | -6.54% | -12.60% | +43.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2022-04-01 | 3.8179[歷史] | +0.27% | +1.83% | +7.74% | +5.55% | +55.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2022-04-01 | 3.607[歷史] | -0.03% | -9.19% | +20.03% | -15.19% | +260.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-04-01 | 1.3610[歷史] | +0.27% | +1.75% | +7.67% | +5.45% | +36.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-04-01 | 1.3391[歷史] | +0.28% | +1.72% | +7.28% | +5.36% | +30.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2022-04-01 | 1.674[歷史] | +0.18% | -2.45% | +3.98% | -3.79% | +67.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-04-01 | 2.079[歷史] | +1.71% | -8.41% | -14.80% | -13.66% | +107.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2022-04-01 | 1.5260[歷史] | +0.09% | +0.11% | +5.02% | +0.47% | +52.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2022-04-01 | 1.4858[歷史] | +0.08% | +0.08% | +4.66% | +0.38% | +48.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2022-04-01 | 1.269[歷史] | +0.08% | -0.31% | +5.86% | +0.32% | +39.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2022-04-01 | 1.671[歷史] | -0.59% | -1.42% | -26.93% | -19.08% | +67.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2022-04-01 | 1.243[歷史] | +0.08% | +0.08% | +3.76% | +0.65% | +24.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2022-04-01 | 1.1675[歷史] | +0.15% | +0.40% | +6.79% | +0.61% | +19.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2022-04-01 | 1.1652[歷史] | +0.15% | +0.41% | +6.68% | +0.59% | +9.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2022-04-01 | 1.0150[歷史] | +0.06% | +0.18% | +3.81% | +0.66% | +10.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2022-04-01 | 1.0149[歷史] | +0.07% | +0.18% | +3.71% | +0.64% | +10.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2022-04-01 | 1.0114[歷史] | +0.13% | +0.11% | +5.19% | +0.56% | +11.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2022-04-01 | 1.0115[歷史] | +0.13% | +0.10% | +5.07% | +0.54% | +11.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數A | 債券型 | 007364 | 2022-04-01 | 1.0120[歷史] | +0.06% | +0.18% | +3.76% | +0.70% | +7.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數C | 債券型 | 007365 | 2022-04-01 | 1.0117[歷史] | +0.07% | +0.18% | +3.66% | +0.67% | +7.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數A | 債券型 | 007366 | 2022-04-01 | 1.0205[歷史] | +0.14% | +0.21% | +5.28% | +0.64% | +9.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數C | 債券型 | 007367 | 2022-04-01 | 1.0199[歷史] | +0.14% | +0.20% | +5.17% | +0.60% | +9.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2022-04-01 | 1.0588[歷史] | +0.05% | -0.09% | +4.21% | +0.53% | +25.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2022-04-01 | 1.719[歷史] | +0.88% | -9.62% | -26.41% | -19.18% | +71.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2022-04-01 | 1.3889[歷史] | +0.32% | -3.06% | +2.36% | -5.82% | +44.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2022-04-01 | 1.633[歷史] | +0.99% | -7.58% | -4.11% | -15.56% | +63.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2022-04-01 | 1.3903[歷史] | +0.32% | -3.08% | +2.16% | -5.87% | +42.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2022-04-01 | 1.599[歷史] | +1.01% | -7.63% | -4.59% | -15.66% | +59.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-04-01 | 1.2206[歷史] | -0.19% | -11.58% | -2.47% | -17.04% | +22.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2022-03-31 | 2.706[歷史] | -1.35% | +1.35% | +1.81% | -9.74% | +170.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2022-03-31 | 0.4263[歷史] | -1.21% | +0.95% | +5.39% | -9.34% | +82.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2022-03-31 | 2.679[歷史] | -1.33% | +1.36% | +1.55% | -9.77% | +52.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-04-01 | 0.8038[歷史] | +0.12% | -5.96% | -34.24% | -9.44% | -16.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2022-04-01 | 0.8166[歷史] | +0.12% | -5.49% | -32.72% | -8.83% | -18.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-04-01 | 1.2054[歷史] | -0.19% | -11.60% | -2.77% | -17.10% | +20.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2022-04-01 | 1.3153[歷史] | +0.24% | -1.73% | +1.48% | -3.34% | +42.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2022-04-01 | 0.8255[歷史] | +0.12% | -5.50% | -32.90% | -8.91% | -29.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-04-01 | 0.7969[歷史] | +0.42% | -12.48% | -37.40% | -22.00% | -20.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2022-04-01 | 1.0097[歷史] | +0.08% | -0.03% | +4.21% | +0.61% | +21.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2022-04-01 | 1.0558[歷史] | +0.06% | +0.08% | +3.84% | +0.73% | +18.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2022-04-01 | 2.2330[歷史] | +0.85% | -9.75% | -23.28% | -20.80% | +123.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2022-04-01 | 0.1286[歷史] | +0.08% | -6.20% | -30.52% | -8.47% | -18.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-04-01 | 0.9454[歷史] | +0.59% | -7.09% | -- | -16.86% | -18.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2022-04-01 | 0.1286[歷史] | +0.08% | -6.20% | -30.52% | -8.47% | -18.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2022-04-01 | 1.0160[歷史] | +0.06% | +0.00% | +4.19% | +0.67% | +16.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-04-01 | 1.0436[歷史] | +0.16% | -6.48% | -23.99% | -12.40% | +4.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2022-04-01 | 1.0247[歷史] | +0.03% | +0.04% | +4.51% | +0.79% | +18.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-04-01 | 1.6635[歷史] | +0.14% | -1.74% | +7.06% | -2.41% | +66.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2022-04-01 | 1.0219[歷史] | +0.09% | +0.12% | +3.88% | +0.71% | +10.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2022-04-01 | 1.0069[歷史] | +0.08% | +0.08% | +3.70% | +0.62% | +8.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2022-04-01 | 1.0862[歷史] | +0.06% | -0.30% | +5.53% | +0.56% | +8.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2022-04-01 | 1.0150[歷史] | +0.06% | +0.30% | +3.36% | +0.75% | +5.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2022-04-01 | 1.0166[歷史] | +0.07% | +0.35% | +3.69% | +0.89% | +6.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-04-01 | 1.0377[歷史] | +0.15% | -6.50% | -24.12% | -12.45% | -8.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-04-01 | 1.6193[歷史] | +0.14% | -1.79% | +6.42% | -2.55% | +61.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 債券型 | 005667 | 2022-04-01 | 1.0179[歷史] | +0.08% | +0.14% | +3.81% | +0.62% | +13.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2022-03-31 | 1.7899[歷史] | -1.61% | +4.04% | +9.97% | -5.10% | +78.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2022-03-31 | 1.7860[歷史] | -1.61% | +3.99% | -- | -5.23% | +2.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2022-04-01 | 1.0081[歷史] | +0.02% | +0.16% | +2.59% | +0.63% | +10.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2022-04-01 | 2.1444[歷史] | +1.32% | -9.77% | -26.93% | -16.96% | +114.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2022-03-31 | 0.2820[歷史] | -1.47% | +3.64% | +13.85% | -4.67% | +93.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2022-03-31 | 0.2813[歷史] | -1.51% | +3.53% | -- | -4.84% | +4.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-04-01 | 1.7892[歷史] | +0.65% | -6.05% | -18.23% | -10.08% | +78.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2022-04-01 | 1.0068[歷史] | +0.02% | +0.14% | +2.39% | +0.59% | +9.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2022-03-31 | 1.7258[歷史] | -1.24% | +3.26% | +9.10% | -4.59% | +72.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2022-03-31 | 1.7205[歷史] | -1.24% | +3.23% | -- | -4.74% | -0.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2022-04-01 | 1.0151[歷史] | +0.02% | +0.17% | +2.92% | +0.64% | +10.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-04-01 | 2.0483[歷史] | +0.82% | -5.73% | +27.09% | -10.83% | +104.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2022-03-31 | 0.2719[歷史] | -1.09% | +2.84% | +12.96% | -4.16% | +87.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2022-03-31 | 0.2710[歷史] | -1.13% | +2.81% | -- | -4.34% | +0.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2022-04-01 | 1.0139[歷史] | +0.02% | +0.17% | +2.77% | +0.61% | +10.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-04-01 | 2.0054[歷史] | +0.81% | -5.78% | +26.33% | -10.97% | +100.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2022-04-01 | 1.0151[歷史] | +0.02% | +0.18% | +2.91% | +0.65% | +10.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-04-01 | 1.5792[歷史] | +0.20% | -2.27% | +6.32% | -4.72% | +64.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2022-03-31 | 1.1992[歷史] | -0.82% | +0.38% | -34.76% | -18.96% | +19.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2022-03-31 | 1.1967[歷史] | -0.81% | +0.35% | -- | -19.17% | -28.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2022-03-31 | 0.1889[歷史] | -0.68% | -0.05% | -32.46% | -18.61% | +29.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2022-03-31 | 0.1885[歷史] | -0.68% | -0.05% | -- | -18.82% | -26.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-04-01 | 1.5641[歷史] | +0.19% | -2.29% | +6.06% | -4.78% | +62.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2022-04-01 | 1.2606[歷史] | +0.14% | -1.37% | +4.81% | -3.93% | +36.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-04-01 | 2.7785[歷史] | +0.38% | -8.83% | +36.77% | -15.80% | +177.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-04-01 | 2.1883[歷史] | +0.46% | -13.06% | -2.49% | -23.00% | +118.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2022-04-01 | 1.7710[歷史] | +0.25% | -9.00% | +17.12% | -16.09% | +77.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-04-01 | 1.0383[歷史] | +2.86% | -9.03% | -22.13% | -17.17% | +3.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2022-04-01 | 0.9354[歷史] | +0.26% | -12.14% | -8.17% | -23.35% | -6.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2022-04-01 | 0.9784[歷史] | -0.38% | -9.68% | +5.03% | -21.09% | -0.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2022-04-01 | 1.0450[歷史] | +0.83% | -8.41% | -3.11% | -18.04% | +4.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-04-01 | 0.9770[歷史] | +0.28% | -8.99% | -3.23% | -15.62% | -2.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-04-01 | 0.9660[歷史] | +0.27% | -9.06% | -4.00% | -15.79% | -3.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-04-01 | 0.7762[歷史] | +4.54% | -3.76% | -17.64% | -14.55% | -22.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2022-04-01 | 0.7278[歷史] | +1.08% | -9.89% | -25.67% | -20.93% | -27.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2022-04-01 | 0.7243[歷史] | +1.07% | -9.92% | -25.98% | -21.01% | -27.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2022-04-01 | 0.9393[歷史] | +0.13% | -8.94% | -2.79% | -15.52% | -6.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2022-04-01 | 0.9349[歷史] | +0.13% | -8.97% | -3.18% | -15.61% | -6.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2022-04-01 | 0.8917[歷史] | +0.83% | -8.46% | -11.44% | -17.90% | -10.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2022-04-01 | 0.8878[歷史] | +0.82% | -8.49% | -11.80% | -17.99% | -11.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2022-04-01 | 1.0211[歷史] | +0.12% | -8.12% | +2.11% | -14.19% | +2.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2022-04-01 | 1.0170[歷史] | +0.11% | -8.15% | +1.70% | -14.28% | +1.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2022-03-31 | 2.7694[歷史] | -1.63% | +3.66% | +14.29% | -8.53% | +176.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2022-03-31 | 2.7612[歷史] | -1.63% | +3.62% | -- | -8.68% | +1.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-04-01 | 3.181[歷史] | +0.32% | -7.58% | -10.75% | -18.62% | +244.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2022-04-01 | 1.2470[歷史] | +0.14% | -1.40% | +4.39% | -4.02% | +34.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2022-04-01 | 1.0963[歷史] | +0.03% | +0.13% | +3.60% | +0.76% | +9.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2022-04-01 | 1.0872[歷史] | +0.02% | +0.10% | +3.28% | +0.68% | +8.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2022-04-01 | 1.0335[歷史] | +0.02% | +0.15% | +2.24% | +0.48% | +3.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2022-04-01 | 1.0293[歷史] | +0.02% | +0.12% | +1.95% | +0.44% | +2.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2022-04-01 | 1.0149[歷史] | +0.04% | -0.03% | +4.38% | +1.05% | +11.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2022-04-01 | 1.0137[歷史] | +0.04% | -0.06% | +4.08% | +0.97% | +10.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2022-04-01 | 1.0128[歷史] | +0.05% | -0.08% | +4.65% | +0.88% | +4.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2022-04-01 | 1.0118[歷史] | +0.04% | -0.10% | +4.33% | +0.80% | +4.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2022-04-01 | 1.0161[歷史] | +0.04% | -0.05% | +4.62% | +0.89% | +10.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2022-04-01 | 1.0150[歷史] | +0.04% | -0.08% | +4.31% | +0.82% | +9.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2022-04-01 | 1.0114[歷史] | +0.04% | +0.05% | +4.84% | +0.74% | +5.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2022-04-01 | 1.0106[歷史] | +0.04% | +0.03% | +4.51% | +0.66% | +5.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2022-04-01 | 1.0932[歷史] | +0.22% | -1.81% | +0.75% | -3.27% | +9.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2022-04-01 | 1.0845[歷史] | +0.22% | -1.84% | +0.35% | -3.37% | +8.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2022-03-31 | 0.4362[歷史] | -1.51% | +3.22% | +18.31% | -8.15% | +199.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2022-03-31 | 0.4350[歷史] | -1.49% | +3.20% | -- | -8.29% | +3.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券A | 債券型 | 005099 | 2022-04-01 | 1.0144[歷史] | +0.04% | -0.16% | +3.84% | +0.64% | +3.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券C | 債券型 | 000833 | 2022-04-01 | 1.0124[歷史] | +0.04% | -0.19% | +3.43% | +0.55% | +4.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2022-04-01 | 0.9999[歷史] | +0.11% | -0.61% | -- | -1.55% | -0.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2022-04-01 | 0.9960[歷史] | +0.12% | -0.63% | -- | -1.64% | -0.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2022-04-01 | 1.0281[歷史] | +0.02% | +0.18% | -- | +0.78% | +2.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 債券型 | 013497 | 2022-04-01 | 1.0097[歷史] | +0.08% | +0.16% | -- | +0.66% | +0.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2022-04-01 | 1.0261[歷史] | +0.02% | +0.17% | -- | +0.74% | +2.61% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | 2022-04-01 | 1.0022[歷史] | +0.09% | +0.22% | -- | -- | +0.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2022-04-01 | 1.0213[歷史] | +0.01% | +0.24% | -- | +0.94% | +2.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2022-04-01 | 1.0199[歷史] | +0.02% | +0.23% | -- | +0.89% | +1.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2022-04-01 | 1.0133[歷史] | +0.01% | +0.08% | -- | +0.88% | +1.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2022-04-01 | 1.0125[歷史] | +0.01% | +0.06% | -- | +0.83% | +1.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-04-01 | 3.096[歷史] | +0.29% | -7.61% | -10.94% | -18.68% | +235.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-03-31 | 0.9876[歷史] | -4.21% | -9.40% | -51.59% | -18.70% | -1.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2022-03-31 | 0.7855[歷史] | -3.95% | -8.67% | -49.92% | -17.82% | -21.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2022-03-31 | 0.7719[歷史] | -3.96% | -8.72% | -50.11% | -17.92% | -22.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-04-01 | 1.560[歷史] | +0.13% | -0.57% | +5.22% | -0.70% | +62.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2022-03-31 | 0.1237[歷史] | -3.89% | -9.04% | -48.18% | -17.48% | -16.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-04-01 | 1.359[歷史] | +0.22% | -0.59% | +4.78% | -0.73% | +60.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2022-03-31 | 0.1216[歷史] | -3.80% | -9.12% | -48.37% | -17.56% | -17.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-04-01 | 1.338[歷史] | +0.15% | -0.67% | +4.53% | -0.89% | +56.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-04-01 | 1.405[歷史] | +0.14% | -0.57% | +4.96% | -0.70% | +118.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2022-03-31 | 2.1975[歷史] | -1.58% | +4.39% | +8.41% | -9.41% | +119.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2022-03-31 | 2.1911[歷史] | -1.58% | +4.36% | -- | -9.55% | -4.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-04-01 | 1.164[歷史] | +0.17% | -0.60% | +4.70% | -0.77% | +58.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2022-03-31 | 0.3462[歷史] | -1.45% | +3.96% | +12.22% | -9.01% | +136.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2022-03-31 | 0.3452[歷史] | -1.43% | +3.94% | -- | -9.16% | -2.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2022-03-31 | 0.9914[歷史] | -0.08% | -0.42% | -4.21% | -2.33% | -0.86% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2022-03-31 | 0.9835[歷史] | -0.07% | -0.45% | -4.51% | -2.39% | -1.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2022-03-31 | 0.1562[歷史] | +0.06% | -0.83% | -0.83% | -1.88% | +7.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2022-03-31 | 0.1549[歷史] | +0.06% | -0.90% | -1.15% | -1.96% | +6.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-04-01 | 1.0907[歷史] | -0.15% | -0.73% | -15.76% | -8.62% | +9.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2022-03-31 | 0.8113[歷史] | -3.66% | -15.43% | -42.81% | -32.45% | -18.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-04-01 | 1.2288[歷史] | +1.13% | -5.72% | +1.60% | -7.27% | +22.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2022-03-31 | 0.1278[歷史] | -3.55% | -15.75% | -40.81% | -32.17% | -12.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-04-01 | 1.3194[歷史] | +1.06% | -5.32% | +0.83% | -6.87% | +31.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-04-01 | 1.3149[歷史] | +1.06% | -5.33% | +0.74% | -6.90% | +31.49% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-04-01 | 1.3109[歷史] | +1.01% | +1.79% | +16.27% | +2.88% | +42.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-04-01 | 1.2035[歷史] | +0.96% | +1.72% | +15.06% | +2.76% | +25.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-04-01 | 1.2013[歷史] | +0.95% | +1.72% | +14.94% | +2.73% | +24.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2022-04-01 | 1.1149[歷史] | +1.04% | -5.02% | -13.89% | -14.23% | +11.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-04-01 | 0.6385[歷史] | +0.20% | -9.88% | -14.87% | -21.41% | +27.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | 2022-04-01 | 0.9785[歷史] | +0.17% | -2.20% | -- | -- | -2.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | 2022-04-01 | 0.9782[歷史] | +0.17% | -2.22% | -- | -- | -2.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2022-04-01 | 0.8160[歷史] | -0.13% | -14.29% | -8.72% | -20.46% | -18.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | 2022-04-01 | 0.9593[歷史] | -0.15% | -4.07% | -- | -- | -4.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | 2022-04-01 | 0.9593[歷史] | -0.15% | -4.07% | -- | -- | -4.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-04-01 | 1.1211[歷史] | -0.17% | -12.04% | -13.27% | -22.04% | -21.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-04-01 | 0.8574[歷史] | -0.15% | -11.41% | -13.84% | -20.94% | -14.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-04-01 | 0.8564[歷史] | -0.16% | -11.42% | -13.93% | -20.97% | -14.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2022-04-01 | 0.7115[歷史] | -1.14% | +0.11% | -21.05% | -12.31% | -28.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2022-04-01 | 0.7815[歷史] | -1.62% | +1.22% | -16.26% | -12.20% | -21.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-04-01 | 0.6807[歷史] | +0.50% | -10.76% | +35.67% | -16.57% | +36.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2022-04-01 | 0.8074[歷史] | -0.25% | -15.08% | -19.30% | -22.82% | -19.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2022-04-01 | 0.6533[歷史] | +0.52% | -8.48% | -- | -14.39% | +30.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接A | 基金中基金 | 013502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接C | 基金中基金 | 013503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2022-04-01 | 1.1788[歷史] | +0.89% | -12.51% | -- | -20.77% | +17.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-04-01 | 0.9336[歷史] | +1.84% | -0.34% | -- | +4.24% | -6.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-04-01 | 0.5515[歷史] | -0.76% | -11.92% | -- | -21.03% | -44.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(人民幣份額) | 混合型 | 012920 | 2022-03-31 | 0.9666[歷史] | -0.15% | -2.66% | -- | -- | -3.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2022-04-01 | 0.9336[歷史] | +1.85% | -9.74% | -- | -11.57% | -6.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(人民幣份額) | 混合型 | 012922 | 2022-03-31 | 0.9657[歷史] | -0.17% | -2.70% | -- | -- | -3.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2022-04-01 | 0.6164[歷史] | -0.68% | -4.11% | -- | -17.74% | -38.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2022-04-01 | 2.417[歷史] | +0.04% | -4.92% | +2.85% | -8.27% | +141.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額) | 混合型 | 012921 | 2022-03-31 | 0.1523[歷史] | +0.26% | -2.87% | -- | -- | -2.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-04-01 | 0.6691[歷史] | -0.56% | -8.77% | -- | -20.10% | -33.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-04-01 | 0.7963[歷史] | -0.54% | -8.33% | -- | -19.10% | -20.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-04-01 | 0.7949[歷史] | -0.53% | -8.36% | -- | -19.15% | -20.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | 2022-04-01 | 0.9904[歷史] | +0.60% | -0.96% | -- | -- | -0.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | 2022-04-01 | 0.9900[歷史] | +0.59% | -0.99% | -- | -- | -1.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額) | 混合型 | 012923 | 2022-03-31 | 0.1521[歷史] | +0.20% | -2.94% | -- | -- | -3.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-04-01 | 2.145[歷史] | +0.28% | -2.05% | +3.20% | -4.75% | +123.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-04-01 | 0.8676[歷史] | +1.01% | -6.06% | -- | -10.99% | -13.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-04-01 | 2.842[歷史] | +0.28% | -2.07% | +2.99% | -4.79% | +195.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-04-01 | 0.9060[歷史] | +1.14% | -6.03% | -- | -11.11% | -9.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-04-01 | 2.426[歷史] | +1.00% | -8.73% | +8.89% | -11.88% | +142.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2022-04-01 | 0.7451[歷史] | +0.19% | -14.08% | -- | -19.27% | -25.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-04-01 | 1.979[歷史] | +1.02% | -8.72% | +8.74% | -11.89% | +97.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2022-04-01 | 0.8293[歷史] | +0.16% | -15.24% | -- | -24.15% | -17.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-04-01 | 1.546[歷史] | +0.19% | -0.58% | +4.95% | -0.77% | +60.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2022-04-01 | 0.8392[歷史] | +0.38% | -9.98% | -- | -16.62% | -16.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | 2022-04-01 | 0.7981[歷史] | -0.16% | -13.52% | -- | -21.68% | -20.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2022-04-01 | 1.557[歷史] | +0.26% | -1.95% | +3.32% | -4.42% | +90.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | 2022-04-01 | 0.8617[歷史] | +0.30% | -10.31% | -- | -13.84% | -13.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2022-04-01 | 1.536[歷史] | +0.26% | -1.98% | +3.10% | -4.48% | +87.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-04-01 | 0.8791[歷史] | -1.45% | -9.69% | -- | -- | -12.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-04-01 | 0.8714[歷史] | +1.73% | -7.05% | -- | -12.68% | -12.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2022-04-01 | 1.075[歷史] | +0.28% | -2.01% | +4.51% | -1.83% | +43.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-04-01 | 0.9056[歷史] | +1.64% | -6.64% | -- | -9.46% | -9.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-04-01 | 0.9049[歷史] | +1.63% | -6.66% | -- | -9.53% | -9.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2022-04-01 | 1.071[歷史] | +0.28% | -2.10% | +4.30% | -1.92% | +41.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | 2022-04-01 | 1.0169[歷史] | +0.64% | -0.84% | -- | -0.26% | +1.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-04-01 | 1.8126[歷史] | +0.08% | -3.41% | +3.51% | -5.60% | +81.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | 2022-04-01 | 0.9137[歷史] | +0.84% | -6.97% | -- | -8.87% | -8.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-04-01 | 1.7967[歷史] | +0.08% | -3.42% | +3.31% | -5.65% | +79.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | 2022-04-01 | 1.0134[歷史] | +0.41% | -- | -- | -- | +1.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-04-01 | 3.2181[歷史] | +0.06% | -12.25% | +1.76% | -20.18% | +221.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | 2022-04-01 | 0.7685[歷史] | -0.14% | -16.02% | -- | -- | -23.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-04-01 | 3.2325[歷史] | +0.06% | -12.27% | +1.56% | -20.21% | +223.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-04-01 | 1.0401[歷史] | +0.39% | -- | -- | -- | +4.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-04-01 | 1.8116[歷史] | +0.11% | -3.55% | +2.64% | -5.62% | +81.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-04-01 | 0.9434[歷史] | +0.58% | -5.66% | -- | -- | -5.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生港股通新經濟ETF | 股票型 | 513320 | 2022-04-01 | 1.0172[歷史] | -0.31% | -- | -- | -- | +1.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-04-01 | 1.7978[歷史] | +0.11% | -3.57% | +2.43% | -5.67% | +79.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-04-01 | 1.279[歷史] | +0.24% | -0.54% | +5.33% | -0.78% | +44.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費50ETF | 股票型 | 159798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-04-01 | 1.274[歷史] | +0.24% | -0.55% | +5.10% | -0.78% | +43.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-04-01 | 1.257[歷史] | +0.24% | -0.55% | +4.94% | -0.71% | +30.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-04-01 | 1.233[歷史] | +0.16% | -0.56% | +4.69% | -0.72% | +28.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2022-04-01 | 1.319[歷史] | +0.15% | -0.60% | +5.02% | -0.83% | +37.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2022-04-01 | 1.307[歷史] | +0.15% | -0.61% | +4.82% | -0.83% | +35.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-04-01 | 1.356[歷史] | +0.15% | -0.59% | +4.89% | -0.73% | +40.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-04-01 | 1.350[歷史] | +0.22% | -0.59% | +4.67% | -0.81% | +40.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-04-01 | 1.515[歷史] | +0.26% | -2.13% | +2.52% | -4.84% | +57.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-04-01 | 1.502[歷史] | +0.33% | -2.09% | +2.27% | -4.88% | +56.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-04-01 | 1.609[歷史] | +0.19% | -0.86% | +3.66% | -1.47% | +67.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-04-01 | 2.362[歷史] | +0.60% | -2.15% | -6.71% | -4.49% | +136.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-04-01 | 1.425[歷史] | +0.21% | -0.90% | +3.57% | -1.59% | +48.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-04-01 | 1.412[歷史] | +0.14% | -0.91% | +3.38% | -1.67% | +47.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2022-04-01 | 1.0776[歷史] | +0.24% | -1.65% | +5.06% | -1.35% | +18.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2022-04-01 | 1.1275[歷史] | +0.24% | -2.04% | +1.99% | -5.00% | +17.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2022-04-01 | 1.1231[歷史] | +0.24% | -2.06% | +1.78% | -5.06% | +16.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2022-04-01 | 1.0515[歷史] | +0.23% | -0.78% | +6.18% | -1.54% | +5.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2022-04-01 | 1.0489[歷史] | +0.22% | -0.81% | +5.97% | -1.59% | +4.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2022-04-01 | 1.0619[歷史] | +0.15% | -0.66% | +4.95% | -0.78% | +10.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2022-04-01 | 1.0583[歷史] | +0.16% | -0.67% | +4.75% | -0.82% | +9.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-04-01 | 1.0293[歷史] | +0.23% | -0.74% | +5.14% | -1.36% | +2.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-04-01 | 1.0269[歷史] | +0.22% | -0.76% | +4.92% | -1.41% | +2.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-04-01 | 1.0970[歷史] | +0.21% | -1.17% | +2.26% | -2.42% | +9.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-04-01 | 1.0913[歷史] | +0.22% | -1.20% | +1.96% | -2.48% | +9.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-04-01 | 1.0900[歷史] | +0.10% | -0.43% | +3.24% | -0.67% | +9.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-04-01 | 1.0795[歷史] | +0.11% | -0.47% | +2.63% | -0.81% | +7.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2022-04-01 | 0.8829[歷史] | +0.46% | -6.00% | -- | -12.12% | -11.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2022-04-01 | 0.8805[歷史] | +0.47% | -6.02% | -- | -12.19% | -11.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-04-01 | 0.8780[歷史] | +1.15% | -5.23% | -- | -11.95% | -12.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-04-01 | 0.8758[歷史] | +1.14% | -5.26% | -- | -12.02% | -12.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-04-01 | 0.8859[歷史] | +0.42% | -6.14% | -- | -12.43% | -11.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-04-01 | 0.8841[歷史] | +0.43% | -6.17% | -- | -12.49% | -11.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2022-04-01 | 0.8762[歷史] | +0.29% | -6.23% | -- | -12.02% | -12.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2022-04-01 | 0.8738[歷史] | +0.28% | -6.26% | -- | -12.11% | -12.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2022-04-01 | 0.9054[歷史] | +1.32% | -7.21% | -- | -10.80% | -9.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-04-01 | 1.0601[歷史] | +0.17% | -1.43% | +2.27% | -2.77% | +6.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2022-04-01 | 0.9030[歷史] | +1.32% | -7.24% | -- | -10.89% | -9.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-04-01 | 1.0532[歷史] | +0.17% | -1.46% | +1.86% | -2.87% | +5.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-04-01 | 1.0308[歷史] | +0.18% | -1.74% | +0.60% | -3.17% | +5.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-04-01 | 1.0210[歷史] | +0.19% | -1.80% | -0.01% | -3.31% | +4.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-04-01 | 1.0625[歷史] | +0.18% | -1.74% | +2.94% | -3.26% | +6.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-04-01 | 1.0559[歷史] | +0.18% | -1.78% | +2.50% | -3.36% | +5.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-04-01 | 1.0138[歷史] | +0.28% | -3.14% | +0.33% | -6.04% | +1.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-04-01 | 1.0084[歷史] | +0.28% | -3.17% | -0.07% | -6.13% | +0.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-04-01 | 1.0384[歷史] | +0.19% | -1.24% | +3.84% | -2.51% | +3.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2022-04-01 | 0.8077[歷史] | +0.96% | -7.80% | -- | -16.17% | -19.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-04-01 | 1.0330[歷史] | +0.19% | -1.27% | +3.41% | -2.60% | +3.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2022-04-01 | 0.8058[歷史] | +0.96% | -7.83% | -- | -16.25% | -19.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-04-01 | 0.9996[歷史] | +0.12% | -1.15% | +0.42% | -2.51% | -0.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-04-01 | 0.8495[歷史] | +3.81% | -8.72% | -- | -14.26% | -15.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-04-01 | 0.9950[歷史] | +0.12% | -1.17% | +0.02% | -2.60% | -0.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-04-01 | 0.9986[歷史] | +0.12% | -1.36% | -0.05% | -2.70% | -0.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-04-01 | 0.9941[歷史] | +0.11% | -1.40% | -0.46% | -2.80% | -0.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-04-01 | 0.8483[歷史] | +3.81% | -8.76% | -- | -14.34% | -15.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2022-04-01 | 0.8925[歷史] | +0.62% | -7.68% | -- | -11.93% | -10.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-04-01 | 1.0064[歷史] | +0.30% | -0.77% | -- | -2.25% | +0.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2022-04-01 | 0.8907[歷史] | +0.63% | -7.70% | -- | -12.01% | -10.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-04-01 | 0.9000[歷史] | +1.34% | -6.95% | -- | -10.08% | -10.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-04-01 | 1.0025[歷史] | +0.29% | -0.80% | -- | -2.35% | +0.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-04-01 | 0.8981[歷史] | +1.33% | -6.98% | -- | -10.17% | -10.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-04-01 | 1.0031[歷史] | +0.14% | -0.78% | -- | -1.42% | +0.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-04-01 | 0.9054[歷史] | +0.19% | -6.22% | -- | -9.77% | -9.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-04-01 | 0.9998[歷史] | +0.13% | -0.81% | -- | -1.51% | -0.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-04-01 | 0.9664[歷史] | +0.04% | -2.09% | -- | -3.36% | -3.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-04-01 | 1.0008[歷史] | +0.32% | -0.58% | -- | -1.46% | +0.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-04-01 | 0.9657[歷史] | +0.04% | -2.11% | -- | -3.43% | -3.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-04-01 | 0.9972[歷史] | +0.31% | -0.62% | -- | -1.56% | -0.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-04-01 | 1.0039[歷史] | +0.33% | -0.54% | -- | -1.08% | +0.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-04-01 | 1.0007[歷史] | +0.33% | -0.57% | -- | -1.18% | +0.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-04-01 | 1.0071[歷史] | +0.27% | -0.31% | -- | -0.63% | +0.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-04-01 | 1.0048[歷史] | +0.26% | -0.35% | -- | -0.74% | +0.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-04-01 | 1.0007[歷史] | +0.34% | -0.39% | -- | -0.74% | +0.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-04-01 | 0.9989[歷史] | +0.33% | -0.43% | -- | -0.84% | -0.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-04-01 | 0.9882[歷史] | +0.31% | -0.51% | -- | -1.04% | -1.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-04-01 | 0.9863[歷史] | +0.31% | -0.57% | -- | -1.19% | -1.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2022-04-01 | 0.9556[歷史] | -0.03% | -1.13% | -- | -4.42% | -4.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2022-04-01 | 0.9992[歷史] | +0.09% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2022-04-01 | 0.9539[歷史] | -0.04% | -1.18% | -- | -4.54% | -4.61% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2022-04-01 | 0.9990[歷史] | +0.08% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-04-01 | 0.9828[歷史] | -0.50% | -2.97% | -- | -- | -1.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-04-01 | 0.9821[歷史] | -0.51% | -3.02% | -- | -- | -1.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合A | 混合型 | 013603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合C | 混合型 | 013604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅鑫一年持有混合C | 混合型 | 015126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合A | 混合型 | 013774 | 2022-04-01 | 0.9997[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合C | 混合型 | 013775 | 2022-04-01 | 0.9996[歷史] | -0.01% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2022-03-31 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2022-03-31 | 102.53[歷史] | +0.18% | +0.35% | -- | -0.36% | +2.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2022-03-31 | 9.83[歷史] | +0.20% | -1.21% | -- | -3.25% | -1.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2022-04-01 | 0.6220 [歷史] | +2.234% | +0.16% | +1.94% | +28.35% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2022-04-01 | 0.6820 [歷史] | +2.485% | +0.19% | +2.20% | +32.01% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2022-04-01 | 0.6947 [歷史] | +2.021% | +0.14% | +1.78% | +20.43% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[04-01] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達(香港)精選債券美元M基金凈值貨幣單位為美元
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